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昨天重大行情主要在欧洲盘口

2014-01-23 16:22 来源:新浪财经

作者:IronFX铁汇

宏观纵览

昨天市场的重大行情主要在欧洲盘口。英国的失业率跌幅超过预期,推动英镑上涨。而加拿大央行表示加元被高估,拖累加元下滑。

加拿大央行的季度货币政策报告显示,其货币“仍然强劲”,“将继续”对加拿大出口的竞争力构成挑战。这与总理Harper最近表示美元/加元上涨是由于美元强而并非加元弱所造成、加元仍然被高估的言论呼应(按照购买力平价基准;经合组织估计加元兑美元被高估10.5%,兑欧元被高估6.3%)。加拿大央行还调低通胀预测,暗示下一步的调息方向不定。鉴于当局的全力支持以及基本面的情况,我认为加元仍将维持一段时间的疲弱。如果口头的干预只是建议交易者采取理应采取的行动,作用将十分明显。

令市场意外的是澳元和纽元并未受两国令人鼓舞的经济消息推动而逆势下跌。下跌的原因是中国1月份的汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)预览值从12月份的50.5跌破50的荣枯线至49.6,显示中国的制造业放缓。市场此前预期的是小幅小跌至50.3,仍然处于扩张。即便澳大利亚的消费者通胀预期和新西兰的消费者信心指数1月份双双上涨,理应推动澳元和纽元的走势,但结果却未能带来支撑。澳元和纽元兑美元双双下挫,但随后新西兰总理Key表示新西兰的经济今年有望强劲增长,纽元成功止跌反弹。我认为澳元/美元将继续下滑,与周三CPI数据公布后的市场预测相反。同时,由于澳大利亚对中国经济的重组较新西兰更为敏感,澳元/纽元也将进一步下跌。新西兰对中国的出口主要是农业,实际上可能从中国经济的重组中获益,因为中国的消费者购买力增强。与此相对,澳大利亚对中国的矿产和能源出口料将减少。

周四是PMI日。继中国公布制造业PMI降低后,法国、德国和欧元区整体将相继公布制造业和服务业PMI初值。法国1月份的制造业和服务业PMI初值预计均将改善,但仍然低于50的关键水平,预期德国和欧洲两个部门的数据同样将会改善。这将支持欧元/美元在欧洲盘口的走势。美国Markit制造业PMI指数(关注度不及供应管理协会指数)预计也将增加,但对市场的影响目前尚不明确。欧元区还将公布1月份的消费者信心初值,估计将从12月份的-13.6增加到-13.0。

美国截至1月18日的单周首次失业救济申请从32.6万增加到33.0万,而截至1月11日的单周持续申请预计将从上周的303.0万降低到290万。上周,首次失业救济申请优于预计甚至CPI理想均未能带动美元走高,但持续申请人数增加拖累美元下滑,所以本周回落到之前的水平(285.6万)或将推动美元造好。今天公布的其余数据也将整体利多美元,尤其是楼价指数。美国领先指标大企业联合会指数预计12月份增长0.2%,较11月份的0.8%有所放缓。芝加哥联储全国活动指数估计将从11月份的0.60增加到0.90。美国联邦住房金融局(U.S.FederalHousingFinanceAgency,简称FHFA)11月份的楼价指数估计从10月份的环比增长0.5%放缓至增长0.4%,而12月份现有房屋销售预计增长0.6%。扭转11月份的下跌4.3%。

其他方面,预期瑞典12月份的失业率将从经季节性调整的8.0%降到7.9%。加拿大11月份的零售销售预计环比增长0.2%,扭转10月份的下跌0.1%。

发扬人方面,英国央行的PaulFisher将在伦敦的会议上发表演讲。

欧元/美元

欧元/美元仍然落在1.3525(S1)的关口(与11月7日-12月27日上涨区间61.8%的斐波那契回撤线重叠)和1.3570(R1)的阻力位之间。如果跌破1.3525(S1)的关键水位,可能进一步跌至1.3400(S2)的区间。另一方面,如果突破1.3700(R2)的阻力,则可以证实从1.3893的下跌已经结束。前景仍然利空。

支持位:1.3525(S1)、1.3400(S2)、1.3295(S3)。

阻力位:1.3570(R1)、1.3700(R2)、1.3810(R3)。

欧元/日元

欧元/日元仍然接近收市时的水平。价格仍然在140.88(S1)和143.15(R1)的阻力位之间整固。所有短期指标均证实盘整,移动均线横盘整理,动力指标接近中立水平。若向上突破143.15(R1),则代表145.00(R2)的盘整完成,可能重新上试新高。另一方面,跌破交易范围的下限则预示着进一步的下滑。MACD继续上升,证实目前空方难以占据主导。日线图和周线图显示,长期上升趋势完好,没有见顶的明确迹象。

支持位:140.88(S1)、139.67(S2)、138.00(S3)。

阻力位:143.15(R1)、145.00(R2)、147.00(R3)。

英镑/美元

英镑/美元昨天大涨,原因是英国的失业率11月份下跌超过预期。受此刺激,价格一举突破1.6465的阻力,表现激昂。在欧洲早段,价格略低于1.6600(R1)的高点。若多方带动价格突破,则可能恢复长期的涨势,锁定下一个阻力位1.6735(R2)。然而,RSI即将退出超买区间,我认为在牛市重拾涨势之前可能出现回调。只有跌破1.6335(S2),趋势才会转而向下。

支持位:1.6465(S1)、1.6335(S2)、1.6260(S3)。

阻力位:1.6600(R1)、1.6735(R2)、1.6885(R3)。

黄金

黄金周三继续下跌,证实我认为短期涨势可能难以持久的预判。跌势佐证MACD和价格走势出现的负背离。震荡指标下穿虚线和零线,进一步利空。若跌破1224(S2),则预示着涨势结束,长期跌势恢复。只要金价仍低于长期下跌趋势线(浅蓝线),那么主要的跌势将仍然存在。但如果坚定突破前述下跌趋势线和1268(R2)的阻力,则可以重新考虑。

支持位:1235(S1)、1224(S2)、1187(S3)。

阻力位:1257(R1)、1268(R2)、1290(R3)。

原油

WTI继续上涨,在96.70(R1)的阻力位和紫色上升通道的上限受阻。MACD继续上升,但RSI即将下穿70关口,所以不排除日内出现一波回调。只要WTI落在两条移动均线上方,并且鉴于价格在紫色上升通道内形成更高的低点和更高的高点,短期前景仍然乐观。

支持位:95.00(S1)、94.00(S2)、93.30(S3)。

阻力位:96.70(R1)、98.30(R2)、98.90(R3)。

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